Martingale การเบิ้ลล็อท และ Hedging
Martingale ดีจริงหรือไม่?
ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับ Martingale กันก่อนนะคะ ว่ามันคืออะไร
Martingale คือ การเพิ่มทุนเข้าไปเท่าตัว เพื่อเพิ่มความเสี่ยง
ยกตัวอย่างเช่น การเล่นไฮโล
ครั้งที่ 1 เราแทง 100 บาท
ครั้งที่ 2 เราแทง 200 บาท
ครั้งที่ 3 เราแทง 400 บาท
ครั้งที่ 4 เราแทง 800 บาท
ครั้งที่ 5 เราแทง 1,600 บาท
มาดูผลลัพธ์กันค่ะ จากการที่เราเล่นทั้งหมด 5 ครั้ง ครั้งที่ 1-4 แพ้หมด แต่ชนะครั้งที่ 5 เราจะได้กำไร ลองมาคำนวณกันดูนะคะ
100 + 200 +400 +800 = 1,500 บาท
ตอนนี้เราเสียเงินไป 1,500 บาท
ครั้งสุดท้ายเราเล่น 1,600 บาท แต่เราถูกทาง เราจะได้คืนมา 1,600 บาท
ผลลัพธ์ที่ได้คือเราเล่น 5 ครั้ง ได้กำไรเพียง 100 บาท
ถ้าพูดถึงความคุ้มค่า การได้กำไรก็ถือว่าคุ้ม ดีกว่าเราเสียเงินทุน แต่ถ้าคุณมีเงินทุน 6-7 หลัก แล้วเล่นครั้งละ 1,000 โอกาสที่คุณจะเสียเงินทั้งหมดมีน้อยมาก
ในตลาด Forex เราสามารถนำระบบนี้มาพัฒนาเพื่อทำกำไรในตลาดได้ ด้วยวิธีการเข้า Order โดยแบ่งช่วงของราคาเป็น Pip step คือ ออก Order ทุกๆ 100 , 200 หรือ 300 จุด เป็นต้น โดยกำหนดแผนการเล่นในแต่ละครั้งว่าคุณจะเทรดระยะสั้น หรือ ระยะยาว
ยกตัวอย่างการเทรดทองคำทุกๆ 200 จุด โดยการวิเคราะห์ทิศทางราคาทองคำแล้ว มองว่าเป็นขาลง จึงเปิด Order Sell
Order 1 Sell 0.01 lot ที่ราคา 1250.00 $/Oz
Order 2 Sell 0.02 lot ที่ราคา 1252.00 $/Oz
Order 3 Sell 0.04 lot ที่ราคา 1254.00 $/Oz
Order 4 Sell 0.08 lot ที่ราคา 1256.00 $/Oz
Order 5 Sell 0.16 lot ที่ราคา 1258.00 $/Oz
Order 6 Sell 0.32 lot ที่ราคา 1260.00 $/Oz
Order 7 Sell 0.64 lot ที่ราคา 1262.00 $/Oz
Order 8 Sell 1.28 lot ที่ราคา 1264.00 $/Oz
หมายเหตุ : ราคาทองคำเปลี่ยนแปลงไป 1$ = 100 จุด
จากตัวอย่างด้านบนเป็นการ Sell เมื่อราคาทองคำเป็นขาขึ้น แต่เราคาดการณ์ว่ามันต้องลง เราจึงเทรดด้วยระบบนี้ และโดยปกติราคาทองคำเฉลี่ยขึ้น - ลงในหนึ่งวันคือ 800 – 1,400 จุด เมื่อราคากลับมาเป็นขาลงเราเลือกปิด Order ได้ตามสไตล์การเล่นของตัวเอง ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของราคาทองคำในแต่ละช่วงเวลา เพราะบางครั้งราคาอาจขึ้นแรง ลงแรง หรือราคาค่อยๆขึ้น - ลง
ลองจินตนาการตามนะคะ ในขณะที่เราเปิด Sell บางคนจะมีคำถามว่า แล้วทำไมไม่ Buy ไปพร้อมกันล่ะ ในเมื่อราคาทองคำขึ้นไป จริงๆแล้วมันสามารถทำได้ค่ะ เมื่อ นำ Buy และSell มารวมกัน เรียกว่า Martingale Grid Hedging
ลองจินตนาการตามนะคะ ในขณะที่เราเปิด Sell บางคนจะมีคำถามว่า แล้วทำไมไม่ Buy ไปพร้อมกันล่ะ ในเมื่อราคาทองคำขึ้นไป จริงๆแล้วมันสามารถทำได้ค่ะ เมื่อ นำ Buy และSell มารวมกัน เรียกว่า Martingale Grid Hedging
Hedging คือ การป้องกันความเสี่ยงให้ลดน้อยลง หรือ การล็อค กำไร - ขาดทุน เอาไว้ แล้วรอจังหวะใหม่เพื่อทำกำไรให้ Cover การขาดทุน
ระบบต่างๆที่กล่าวมา ล้วนทำกำไรในตลาดนี้ได้ ถ้าเราใช้ถูกจังหวะ การ martingale ถ้าเจอเหตุการณ์กราฟขึ้น ไม่ย่อ หรือลงแล้วไม่เด้งกลับ ไม่ควรนำไปใช้ หรือถ้าเจอแบบนี้ควรหยุดเบิ้ลไปก่อน แล้วรอจังหวะกราฟย่อหรือเด้งกลับ เพื่อเปิด Orderตามแนวรับหรือต้าน หรืออาจจะเปิด Hedging ไว้ พอราคาไปถึงแนวรับหรือแนวต้านที่เราคำนวณไว้แล้ว จึงปล่อยฝั่งที่บวก
อีกระบบหนึ่งคือ 2 level Trading เป็นระบบ Breakout สองทาง คือถ้าราคาไปทิศทางไหน ก็เปิด Order ตามทิศทางนั้น ถ้าสวิงกลับมาอีกทาง ให้ตั้ง Order รอกราฟวิ่งมาอีกฝั่ง
ยกตัวอย่างเช่น เราเห็นราคาทองคำ Breakout ที่1250.00 เราได้ตั้ง Pending buy stop ไว้ ที่ราคา 1250.00 ขนาด 0.01 lot หลังจากนั้นกราฟวิ่งขึ้นไปโดน Order เรา แต่กราฟดันไม่ขึ้นต่อ ย่อกลับลงมา เราจึงเปิด Sell ตาม ด้วยขนาด Lot ที่ใหญ่กว่าเดิม เช่น 0.03 ขึ้นอยู่กับการบริการพอร์ตของเรา เพื่อให้ได้กำไร Cover กับ Order ล่างที่ขาดทุน ระบบนี้ใช้ได้ดีเฉพาะช่วงข่าวแรงๆ หรือ นำไปใช้ในช่วงเวลาที่มีการซื้อขายกันหนาแน่น เพราะความเสี่ยงน้อย เนื่องจากเราไม่ต้องมานั่งเดาทิศทางของราคา
ในตลาดนี้ คนส่วนใหญ่มักจะทนขาดทุนได้นาน ขาดทุนเป็นร้อยเป็นพันก็ทนได้ แต่ทนกำไรไม่ค่อยได้ พอกำไรนิดหน่อยก็รีบปิด เพราะฉะนั้นก่อนจะลงทุนให้ศึกษา เรียนรู้ให้ดี เพื่อการอยู่รอดในตลาดนี้ให้ได้ เมื่อคุณอยู่รอดแล้วหาโอกาสทำกำไรในจังหวะที่ได้เปรียบ แต่ถ้าคุณไม่อยากเทรดเอง แต่อยากลงทุนก็ควรหา EA ดีๆเพื่อเป็นเครื่องปั๊มเงินให้คุณได้อย่างยั่งยืน
ขอให้โชคดีในการเทรด
ขอบคุณไอเดียร์ดีๆครับผม
ตอบลบ