หุ้นไทยกับเทรดค่าเงิน

การเทสตลาดหุ้นไทยกับเทรดค่าเงิน

หุ้นไทยมาเทียบกับเทรดค่าเงิน

ถือหุ้นยาว & เทรดหุ้นสั้น แบบไหนดีกว่ากันไม่รวมเทรดค่าเงิน

ผลตอบแทนใกล้เคียงกัน … แต่ความเสี่ยงแตกต่างกัน

ซื้อหุ้นแล้วถือนานใจต้องอึดจะแบบเทคนิคหรือไม่เทคนิค หรือจะเทรดระยะสั้น การจะตัดสินใจเลือกสองแนวทางนี้น่าจะเป็นปัญหาการลงทุนของหลายคน ว่าท้ายที่สุดแล้วแบบไหนจะได้กำไรมากกว่าบางคนก็เชื่อว่ายาว ๆ มีกำไรไม่ต้องเสียค่าสเปตบ่อย และบอกตัวเองว่า 'นี่ฉันเป็นนักลงทุนระยะยาว ซื้อวันนี้ พรุ่งนี้ขาย…' แบบนี้เรียกระยะสั้นครับ ระยะยาวที่ว่ามันต้อง 5 ปี 10 ปี ...แต่ค่าเงินระยะยาวที่ว่ามันต้อง 5 ปี 10 ปีทำไม่ได้ส่วนมากราว 2-4 เดือน  ซึ่งวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจกันครับ ว่าท้ายที่สุดการถือหุ้นยาว กับ เทรดหุ้นสั้น แบบไหนดีกว่ากัน?

ผมได้ลองนำราคาหุ้นไทย (รวมเงินปันผล) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2002 มาคำนวณหาว่า ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา หากเราซื้อขายทุก ๆ 1 ปี 2 ปี ไปเรื่อย ๆ จนถึง 10 ปีถึงจะมีการซื้อขายทีนึง จะให้ผลตอบแทนและความผันผวนเฉลี่ยเป็นอย่างไร ซึ่งตัวเลขที่ออกมาจะต้องทำให้ทุกคนแปลกใจเลยล่ะครับ

ผลตอบแทนใกล้เคียงกัน … แต่ความเสี่ยงแตกต่างกันมากการลงทุนตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 14.7% ซึ่งต้องบอกว่า 'แทบจะเกือบเท่ากัน' ต่างกันกับความเสี่ยงหรือความผันผวน ที่จากผลการทดลองเทสระบบของผมนั้นพบว่า 'ยิ่งเราลงทุนยาวเท่าไหร่ ความเสี่ยงหรือความผันผวนจะยิ่งน้อยลง'  แต่เทรดค่าเงินก็หลักการเดียวกันแต่จะใช้กราฟใหญ่ดีกว่ากราฟเล็ก หรือพูดอีกแบบหนึ่งก็คือ 'ลงทุนสั้น ๆ มีโอกาสสูงมากที่จะได้ผลตอบแทนผิดคาด' ครับ เหตุที่เป็นแบบนี้ เกิดจากการลงทุนในระยะสั้นนั้น ราคาหุ้นมักจะมีการเคลื่อนไหวรวดเร็วและมากกว่าปกติ ส่วนหนึ่งก็เพราะการลงทุนในตลาดหุ้นมันเป็นการลงทุนบนความคาดหวัง ซึ่งในตลาดระยะสั้นก็มีแต่ความคาดหวังต่าง ๆ เต็มไปหมดครับ ต่างกันกับการลงทุนในระยะยาว ที่ราคาหุ้นมักจะสะท้อนผลประกอบการจริงของบริษัทไปแล้ว ความผันผวนจึงน้อยลง

การทดลองเทสแบบอ้างอิงย้อนหลัง ผมได้เปรียบเทียบให้เห็นไปเลยว่าโอกาสที่จะเกิดผลตอบแทนต่าง ๆ ของการลงทุน 1 ปีนั้นกว้างมาก คือคุณลงทุนแล้วมีโอกาสได้ผลตอบแทนตั้งแต่ 74.9% ถึง -39.15% ต่อปีเลยทีเดียว พูดง่าย ๆ 'ไม่เจ๊งก็ขาดทุนมากจนแทบล้มละลาย' ในขณะที่การลงทุนระยะยาวแบบ 10 ปี ช่วงของผลตอบแทนนั้นจะอยู่ที่ 18.9% ถึง 8.12% ต่อปี ช่วงของผลตอบแทนจะแคบกว่ามาก และที่สำคัญการซื้อขายทุก ๆ 10 ปี … ไม่ขาดทุน!

หลักการนี้เอามาเทรดค่าเงินได้แต่ไม่ใช่ระยะยาวแต่ใช้เส้นพวก EMA  ใช้กับกราฟใหญ่จะดีกว่าเพราะเส้นพวกนี้จะผันแปรตามราคา

บทสรุป

• การลงทุนในหุ้น ยิ่งลงทุนระยะยาว ความผันผวนหรือโอกาสผิดคาดยิ่งน้อย

• แต่ถ้าลงหุ้นผิดตัว ลงทุนเป็นร้อยปีก็ไม่ได้ผล…

• ผลการทดลองเทสอ้างอิงระบบไม่ได้หมายความว่าคุณต้องซื้อหุ้น 10 ปีแล้วห้ามขาย

• การเทรดดิ้งสั้น ๆ ก็สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ เพียงแต่คุณต้องยอมรับความเสี่ยงที่สูงขึ้นตามไปด้วย

• เพราะธุรกิจเปลี่ยนแปลงเสมอ พอลงทุนไปแล้ว คุณต้องให้เวลากับมันในการติดตามผล ดูงบบ้าง เพราะถ้ามีอะไรผิดพลาด ระหว่างปีจะได้ปรับพอร์ตเปลี่ยนหุ้น

• สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ 'ไม่ว่าการลงทุนของคุณจะเป็นยังไง คุณต้องควมคุมตลาดตามเทคนิคให้ระบบ และอยู่กับตลาดหุ้นให้นานที่สุด'

ลองเข้ามาศึกษาที่นี่ครับ https://bit.ly/2BqijII......

หรือมาทดสอบเดโม่ https://bit.ly/2R4Lmqr

มีเดโม่และบัญชีประเภทเชนต์ ( เงินจริงสำหรับคนเริ่มต้นทีปลอดภัยมาก ) โดยลงเงินแค่ 5ดอลล่า หรือราว 175 บาท

***การลงทุนและการเก็งกำไรมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนและผู้เก็งกำไรควรเรียนรู้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงิน ก่อนการตัดสินใจในการลงทุนหรือการเก็งกำไรใดๆ

https://forexfreestyletrade.blogspot.com/

เปรียบเสมือนโรงเรียนสอนการลงทุนคือ “มีหน้าที่ให้ความรู้และคำแนะนำที่มีประโยชน์แก่ผู้สนใจเท่านั้น ไม่ได้มีหน้าที่ในการให้คำแนะนำในการซื้อหรือขายหน่วยลงทุนหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ” และ “ไม่ได้มีหน้าที่ขายหน่วยลงทุนหรือเป็นตัวแทนในการชักชวนให้มาระดมทุน” ในประเทศไทย ผู้ลงทุนควรประเมินความเสี่ยงของการลงทุนในระดับที่ผู้ลงทุนยอมรับได้เท่านั้น